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r
Conservador -
18/11/2019 20:46
Divergência no cálculo de preço médio.


Boa noite,

Estou avaliando a ferramenta para cálculo de IR e encontrei uma diferença na apuração de preço médio, alguém pode me ajudar a entender se o erro está no meu cálculo ou na ferramenta.

Para facilitar não foi considerado os valores de corretagem axas.

Nota: As informações de Ordens são as mesmas.

Segue o meu cálculo feito manualmente:

Data Op. Papel Qtde Preço Total
10/07/2018 Compra ITSA4 300 9,72 2.916,00
23/08/2018 Compra ITSA4 100 9,41 941,00
24/08/2018 Compra ITSA4 100 9,55 955,00
Preço Médio de Compra
02/10/2018 Venda ITSA4 200 10,43 2.086,00 9,624 = ((300*9,72)+(100*9,41)+(100*9,55))/500
04/10/2018 Venda ITSA4 300 10,60 3.180,00 9,624 = ((300*9,72)+(100*9,41)+(100*9,55))/500

Outubro/18:
V = ((200 * 10,43) + (300 * 10,60)) = 5.266,00
C = ((200 * 9,624) + (300 * 9,624)) = 4.812,00
Lucro Outubro/18 = 454,00

19/10/2018 Compra ITSA4 400 10,87 4.348,00
06/11/2018 Compra ITSA4 100 11,53 1.153,00
06/11/2018 Compra ITSA4 300 11,53 3.459,00
06/11/2018 Compra ITSA4 100 11,53 1.153,00
23/11/2018 Compra ITSA4 100 11,82 1.182,00

29/11/2018 Venda ITSA4 900 12,40 11.160,00 11,295 = ((400 * 10,87) + (100 * 11,53) + (300 * 11,53) + (100 * 11,53) + (100 * 11,82))/1000
V = 900 * 12,40 = 11.160,00
C = 900 * 11,295 = 10165,5
Lucro Novembro/18 = 994,50

05/02/2019 Compra ITSA4 100 13,42 1.342,00
05/02/2019 Compra ITSA4 100 13,45 1.345,00
01/03/2019 Compra ITSA4 100 12,31 1.231,00
29/03/2019 Compra ITSA4 100 12,05 1.205,00
26/04/2019 Compra ITSA4 100 12,05 1.205,00

Preço Médio de Compra
12/07/2019 Venda ITSA4 400 12,99 5.196,00 12,517 = ((100 * 11,82) + (100 * 13,42) + (100 * 13,45) + (100 * 12,31) + (100 * 12,05) + (100 * 12,05)) / 600
12/07/2019 Venda ITSA4 200 12,99 2.598,00 12,517 = ((100 * 11,82) + (100 * 13,42) + (100 * 13,45) + (100 * 12,31) + (100 * 12,05) + (100 * 12,05)) / 600
V = ((400 * 12,99) + (200 * 12,99)) = 7.794,00
C = ((400 * 12,517 ) + (200 * 12,517 )) = 7.510,20
Lucro Julho/2019 = 283,80

13/09/2019 Compra ITSA4 200 13,25 2.650,00

Segue o cálculo feito na ferramenta 7 Dígito:

Lucro Outubro/18 = 454,00
Lucro Novembro/18 = 994,50
Lucro Julho/2019: 336,50


Podemos observar que existe uma divergência apenas na apuração do lucro de Julho/2019 entre o cálculo manual e a ferramenta & dígito, revi meus cálculos várias vezes e me parece não ter erros, alguém pode me ajudar a entender qual o motivo dessa divergência?

Valeu.

S
19/11/2019 11:17

Bom dia, você adicionou o valor das taxas e emolumentos manualmente? pq, até onde sei, o site não adiciona de forma automaticamente tais dados, assim, se ausentes, vai da diferença no valor do lucro e preço médio.

r
19/11/2019 18:12

@S, os valores de corretagem e taxas da bolsa não foram considerados para os cálculos, tanto no 7D quanto no cálculo manual. Obrigado

20/11/2019 08:41

Bom dia, conferi o cálculo a principio esta correto, valor de 336,50.
Segue calculo para preço médio compra em Julho.
((11.30*100)+(13.43*100)+(13.45*100)+(12.31*100)+(12.05*100)+(12.05*100))/600
Sendo preço médio compra 12,43 e venda 12,99
Logo (12,43-12,99)*600 = 336,50

20/11/2019 08:45

Questão que você considerou seu preço médio de a partir de nov/18 como 11.82 referente a ultima ordem, quando o correto seria 11.30

r
20/11/2019 11:04

@SETIMODIGITO, Entendi, refiz os calculos e bateu rendondo. Muito obrigado pela explicação e parabéns pela ferramenta.